日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,955,462,387 | 2,080,537,562 |
| 親投資信託受益証券 | 101,413,574,043 | 84,988,045,183 |
| 未収利息 | 7,387 | 8,267 |
| 流動資産合計 | 103,369,043,817 | 87,068,591,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 103,369,043,817 | 87,068,591,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 852,375,248 | 679,805,597 |
| 未払解約金 | 805,141,531 | 531,003,649 |
| 未払受託者報酬 | 17,997,731 | 18,908,282 |
| 未払委託者報酬 | 254,066,667 | 261,796,512 |
| その他未払費用 | 741,962 | 765,533 |
| 流動負債合計 | 1,930,323,139 | 1,492,279,573 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,930,323,139 | 1,492,279,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,062,541,445 | 113,300,932,933 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,623,820,767 | -27,724,621,494 |
| （分配準備積立金） | 14,286,913,167 | 11,398,202,710 |
| 元本等合計 | 101,438,720,678 | 85,576,311,439 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 101,438,720,678 | 85,576,311,439 |
| 負債純資産合計 | 103,369,043,817 | 87,068,591,012 |
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