日本好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,080,537,562 | 1,847,602,949 |
| 親投資信託受益証券 | 84,988,045,183 | 78,459,320,870 |
| 未収利息 | 8,267 | 5,505 |
| 流動資産合計 | 87,068,591,012 | 80,306,929,324 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,068,591,012 | 80,306,929,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 679,805,597 | 562,837,267 |
| 未払解約金 | 531,003,649 | 400,558,209 |
| 未払受託者報酬 | 18,908,282 | 15,848,460 |
| 未払委託者報酬 | 261,796,512 | 204,660,920 |
| その他未払費用 | 765,533 | 601,361 |
| 流動負債合計 | 1,492,279,573 | 1,184,506,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,492,279,573 | 1,184,506,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,300,932,933 | 93,806,211,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,724,621,494 | -14,683,788,226 |
| （分配準備積立金） | 11,398,202,710 | 9,546,318,059 |
| 元本等合計 | 85,576,311,439 | 79,122,423,107 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 85,576,311,439 | 79,122,423,107 |
| 負債純資産合計 | 87,068,591,012 | 80,306,929,324 |
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