日本好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,847,602,949 | 1,458,966,331 |
| 親投資信託受益証券 | 78,459,320,870 | 57,153,899,724 |
| 未収利息 | 5,505 | 4,166 |
| 流動資産合計 | 80,306,929,324 | 58,612,870,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 80,306,929,324 | 58,612,870,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 562,837,267 | 484,484,135 |
| 未払解約金 | 400,558,209 | 347,357,843 |
| 未払受託者報酬 | 15,848,460 | 13,726,032 |
| 未払委託者報酬 | 204,660,920 | 165,137,038 |
| その他未払費用 | 601,361 | 487,779 |
| 流動負債合計 | 1,184,506,217 | 1,011,192,827 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,184,506,217 | 1,011,192,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,806,211,333 | 80,747,355,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,683,788,226 | -23,145,678,516 |
| （分配準備積立金） | 9,546,318,059 | 7,937,341,683 |
| 元本等合計 | 79,122,423,107 | 57,601,677,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 79,122,423,107 | 57,601,677,394 |
| 負債純資産合計 | 80,306,929,324 | 58,612,870,221 |
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