日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年10月13日-平成23年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,458,966,331 | 1,282,287,796 |
| 親投資信託受益証券 | 57,153,899,724 | 52,434,688,352 |
| 未収利息 | 4,166 | 3,161 |
| 流動資産合計 | 58,612,870,221 | 53,716,979,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 58,612,870,221 | 53,716,979,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 484,484,135 | 438,511,359 |
| 未払解約金 | 347,357,843 | 227,542,762 |
| 未払受託者報酬 | 13,726,032 | 12,858,499 |
| 未払委託者報酬 | 165,137,038 | 151,694,810 |
| その他未払費用 | 487,779 | 448,751 |
| 流動負債合計 | 1,011,192,827 | 831,056,181 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,011,192,827 | 831,056,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,747,355,910 | 73,085,226,666 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,145,678,516 | -20,199,303,538 |
| （分配準備積立金） | 7,937,341,683 | 7,117,617,105 |
| 元本等合計 | 57,601,677,394 | 52,885,923,128 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 57,601,677,394 | 52,885,923,128 |
| 負債純資産合計 | 58,612,870,221 | 53,716,979,309 |
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