日本好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,282,287,796 | 799,232,128 |
| 親投資信託受益証券 | 52,434,688,352 | 44,521,234,445 |
| 未収利息 | 3,161 | 1,970 |
| 流動資産合計 | 53,716,979,309 | 45,320,468,543 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,716,979,309 | 45,320,468,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 438,511,359 | 404,202,795 |
| 未払解約金 | 227,542,762 | 66,327,734 |
| 未払受託者報酬 | 12,858,499 | 11,102,644 |
| 未払委託者報酬 | 151,694,810 | 123,469,501 |
| その他未払費用 | 448,751 | 366,986 |
| 流動負債合計 | 831,056,181 | 605,469,660 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 831,056,181 | 605,469,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,085,226,666 | 67,367,132,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,199,303,538 | -22,652,133,635 |
| （分配準備積立金） | 7,117,617,105 | 6,371,214,788 |
| 元本等合計 | 52,885,923,128 | 44,714,998,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,885,923,128 | 44,714,998,883 |
| 負債純資産合計 | 53,716,979,309 | 45,320,468,543 |
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