日本好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 799,232,128 | 766,122,625 |
| 親投資信託受益証券 | 44,521,234,445 | 43,335,058,775 |
| 未収利息 | 1,970 | 1,889 |
| 流動資産合計 | 45,320,468,543 | 44,101,183,289 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,320,468,543 | 44,101,183,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 404,202,795 | 365,043,440 |
| 未払解約金 | 66,327,734 | 69,744,457 |
| 未払受託者報酬 | 11,102,644 | 10,534,275 |
| 未払委託者報酬 | 123,469,501 | 116,363,709 |
| その他未払費用 | 366,986 | 346,054 |
| 流動負債合計 | 605,469,660 | 562,031,935 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 605,469,660 | 562,031,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,367,132,518 | 60,840,573,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,652,133,635 | -17,301,422,075 |
| （分配準備積立金） | 6,371,214,788 | 5,724,477,928 |
| 元本等合計 | 44,714,998,883 | 43,539,151,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,714,998,883 | 43,539,151,354 |
| 負債純資産合計 | 45,320,468,543 | 44,101,183,289 |
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