日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年4月11日-平成24年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 766,122,625 | 679,630,787 |
| 親投資信託受益証券 | 43,335,058,775 | 36,230,153,524 |
| 未収利息 | 1,889 | 1,675 |
| 流動資産合計 | 44,101,183,289 | 36,909,785,986 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,101,183,289 | 36,909,785,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 365,043,440 | 338,467,914 |
| 未払解約金 | 69,744,457 | 75,290,117 |
| 未払受託者報酬 | 10,534,275 | 9,433,567 |
| 未払委託者報酬 | 116,363,709 | 102,082,698 |
| その他未払費用 | 346,054 | 304,104 |
| 流動負債合計 | 562,031,935 | 525,578,400 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 562,031,935 | 525,578,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,840,573,429 | 56,411,319,086 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,301,422,075 | -20,027,111,500 |
| （分配準備積立金） | 5,724,477,928 | 5,160,481,994 |
| 元本等合計 | 43,539,151,354 | 36,384,207,586 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,539,151,354 | 36,384,207,586 |
| 負債純資産合計 | 44,101,183,289 | 36,909,785,986 |
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