日本好配当株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 679,630,787 | 964,529,933 |
| 親投資信託受益証券 | 36,230,153,524 | 51,107,176,464 |
| 未収利息 | 1,675 | 2,101 |
| 流動資産合計 | 36,909,785,986 | 52,071,708,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,909,785,986 | 52,071,708,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 338,467,914 | 319,522,933 |
| 未払解約金 | 75,290,117 | 320,740,829 |
| 未払受託者報酬 | 9,433,567 | 10,878,374 |
| 未払委託者報酬 | 102,082,698 | 120,912,072 |
| その他未払費用 | 304,104 | 359,401 |
| 流動負債合計 | 525,578,400 | 772,413,609 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 525,578,400 | 772,413,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,411,319,086 | 53,253,822,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,027,111,500 | -1,954,527,383 |
| （分配準備積立金） | 5,160,481,994 | 4,904,944,188 |
| 元本等合計 | 36,384,207,586 | 51,299,294,889 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,384,207,586 | 51,299,294,889 |
| 負債純資産合計 | 36,909,785,986 | 52,071,708,498 |
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