日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 964,529,933 | 710,817,990 |
| 親投資信託受益証券 | 51,107,176,464 | 48,198,815,837 |
| 未収利息 | 2,101 | 1,465 |
| 流動資産合計 | 52,071,708,498 | 48,909,635,292 |
| 資産合計 | 52,071,708,498 | 48,909,635,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 319,522,933 | 295,140,283 |
| 未払解約金 | 320,740,829 | 34,290,431 |
| 未払受託者報酬 | 10,878,374 | 11,651,997 |
| 未払委託者報酬 | 120,912,072 | 130,446,015 |
| その他未払費用 | 359,401 | 387,510 |
| 流動負債合計 | 772,413,609 | 471,916,236 |
| 負債合計 | 772,413,609 | 471,916,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,253,822,272 | 49,190,047,263 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,954,527,383 | -752,328,207 |
| （分配準備積立金） | 4,904,944,188 | 4,281,322,781 |
| 元本等合計 | 51,299,294,889 | 48,437,719,056 |
| 純資産合計 | 51,299,294,889 | 48,437,719,056 |
| 負債純資産合計 | 52,071,708,498 | 48,909,635,292 |
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