日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 710,817,990 | 697,947,543 |
| 親投資信託受益証券 | 48,198,815,837 | 43,710,412,750 |
| 未収利息 | 1,465 | 1,301 |
| 流動資産計 | 48,909,635,292 | 44,408,361,594 |
| 資産の部合計 | 48,909,635,292 | 44,408,361,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 295,140,283 | 272,326,913 |
| 未払解約金 | 34,290,431 | 81,857,413 |
| 未払受託者報酬 | 11,651,997 | 11,027,853 |
| 未払委託者報酬 | 130,446,015 | 122,748,925 |
| その他未払費用 | 387,510 | 364,818 |
| 流動負債計 | 471,916,236 | 488,325,922 |
| 負債の部合計 | 471,916,236 | 488,325,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,190,047,263 | 45,387,818,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -752,328,207 | -1,467,783,169 |
| （分配準備積立金） | 4,281,322,781 | 3,987,442,467 |
| 元本等合計 | 48,437,719,056 | 43,920,035,672 |
| 純資産の部合計 | 48,437,719,056 | 43,920,035,672 |
| 負債・純資産合計 | 48,909,635,292 | 44,408,361,594 |
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