日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 697,947,543 | 638,956,569 |
| 親投資信託受益証券 | 43,710,412,750 | 42,841,616,787 |
| 未収利息 | 1,301 | 1,085 |
| 流動資産計 | 44,408,361,594 | 43,480,574,441 |
| 資産の部合計 | 44,408,361,594 | 43,480,574,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 272,326,913 | 244,541,518 |
| 未払解約金 | 81,857,413 | 62,615,374 |
| 未払受託者報酬 | 11,027,853 | 11,269,426 |
| 未払委託者報酬 | 122,748,925 | 124,970,097 |
| その他未払費用 | 364,818 | 371,532 |
| 流動負債計 | 488,325,922 | 443,767,947 |
| 負債の部合計 | 488,325,922 | 443,767,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,387,818,841 | 40,756,919,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,467,783,169 | 2,279,886,797 |
| （分配準備積立金） | 3,987,442,467 | 3,579,373,410 |
| 元本等合計 | 43,920,035,672 | 43,036,806,494 |
| 純資産の部合計 | 43,920,035,672 | 43,036,806,494 |
| 負債・純資産合計 | 44,408,361,594 | 43,480,574,441 |
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