日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 638,956,569 | 674,381,000 |
| 親投資信託受益証券 | 42,841,616,787 | 46,939,948,610 |
| 未収利息 | 1,085 | 937 |
| 流動資産計 | 43,480,574,441 | 47,614,330,547 |
| 資産の部合計 | 43,480,574,441 | 47,614,330,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,541,518 | 213,174,515 |
| 未払解約金 | 62,615,374 | 163,115,828 |
| 未払受託者報酬 | 11,269,426 | 10,753,667 |
| 未払委託者報酬 | 124,970,097 | 119,411,267 |
| その他未払費用 | 371,532 | 354,968 |
| 流動負債計 | 443,767,947 | 506,810,245 |
| 負債の部合計 | 443,767,947 | 506,810,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,756,919,697 | 35,529,085,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,279,886,797 | 11,578,434,329 |
| （分配準備積立金） | 3,579,373,410 | 9,641,879,709 |
| 元本等合計 | 43,036,806,494 | 47,107,520,302 |
| 純資産の部合計 | 43,036,806,494 | 47,107,520,302 |
| 負債・純資産合計 | 43,480,574,441 | 47,614,330,547 |
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