日本好配当株投信の損益計算書

【提出】

2015年6月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月11日至 2014年10月10日	自 2014年10月11日至 2015年4月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	133,704	132,046
有価証券売買等損益	4,656,943,513	10,975,396,798
営業収益合計	4,657,077,217	10,975,528,844
営業費用
受託者報酬	22,378,941	22,177,747
委託者報酬	248,104,745	245,742,931
その他費用	737,622	730,635
営業費用合計	271,221,308	268,651,313
営業利益又は営業損失（△）	4,385,855,909	10,706,877,531
経常利益又は経常損失（△）	4,385,855,909	10,706,877,531
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	4,385,855,909	10,706,877,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	260,198,862	631,898,620
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,279,886,797	11,578,434,329
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,096,016	128,181,765
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,096,016	128,181,765
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,909,575	577,597,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,909,575	577,597,188
分配金	373,173,522	327,015,956