日本好配当株投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月11日 至 2013年4月10日 | 自 2013年4月11日 至 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 156,027 | 168,217 |
| 有価証券売買等損益 | 17,988,945,587 | 2,028,858,748 |
| 営業収益合計 | 17,989,101,614 | 2,029,026,965 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,380,797 | 23,443,812 |
| 委託者報酬 | 223,872,745 | 263,756,497 |
| その他費用 | 666,089 | 783,216 |
| 営業費用合計 | 244,919,631 | 287,983,525 |
| 営業利益 | 17,744,181,983 | 1,741,043,440 |
| 経常利益 | 17,744,181,983 | 1,741,043,440 |
| 当期純利益 | 17,744,181,983 | 1,741,043,440 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 360,330,075 | 257,711,015 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,189,530 | 207,587,731 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,189,530 | 207,587,731 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 454,409,656 | 42,906,298 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 454,409,656 | 42,906,298 |
| 分配金 | 482,047,665 | 445,814,682 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,954,527,383 | -752,328,207 |
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