日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 410,025,305 |
| コール・ローン | 460,907,641 | － |
| 親投資信託受益証券 | 42,346,472,877 | 35,243,695,979 |
| 未収入金 | 31,300,000 | 2,300,000 |
| 未収利息 | 799 | － |
| 流動資産計 | 42,838,681,317 | 35,656,021,284 |
| 資産の部合計 | 42,838,681,317 | 35,656,021,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,400,553 | 229,267,387 |
| 未払解約金 | 60,685,784 | 13,962,210 |
| 未払受託者報酬 | 11,104,949 | 9,241,616 |
| 未払委託者報酬 | 122,315,495 | 99,572,341 |
| その他未払費用 | 363,847 | 296,736 |
| 流動負債計 | 429,870,628 | 352,340,290 |
| 負債の部合計 | 429,870,628 | 352,340,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,628,650,445 | 32,752,483,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,780,160,244 | 2,551,197,055 |
| （分配準備積立金） | 8,287,365,167 | 7,404,042,014 |
| 元本等合計 | 42,408,810,689 | 35,303,680,994 |
| 純資産の部合計 | 42,408,810,689 | 35,303,680,994 |
| 負債・純資産合計 | 42,838,681,317 | 35,656,021,284 |
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