日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 410,025,305 | － |
| コール・ローン | － | 396,840,529 |
| 親投資信託受益証券 | 35,243,695,979 | 35,353,294,892 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 19,300,000 |
| 流動資産計 | 35,656,021,284 | 35,769,435,421 |
| 資産の部合計 | 35,656,021,284 | 35,769,435,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 229,267,387 | 215,180,300 |
| 未払解約金 | 13,962,210 | 39,781,362 |
| 未払受託者報酬 | 9,241,616 | 9,069,232 |
| 未払委託者報酬 | 99,572,341 | 96,917,614 |
| 未払利息 | － | 769 |
| その他未払費用 | 296,736 | 289,024 |
| 流動負債計 | 352,340,290 | 361,238,301 |
| 負債の部合計 | 352,340,290 | 361,238,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,752,483,939 | 30,740,042,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,551,197,055 | 4,668,154,123 |
| （分配準備積立金） | 7,404,042,014 | 6,931,190,618 |
| 元本等合計 | 35,303,680,994 | 35,408,197,120 |
| 純資産の部合計 | 35,303,680,994 | 35,408,197,120 |
| 負債・純資産合計 | 35,656,021,284 | 35,769,435,421 |
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