日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 305,535,901 | 279,816,505 |
| 親投資信託受益証券 | 28,056,579,556 | 22,893,075,209 |
| 未収入金 | 7,300,000 | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 28,369,415,457 | 23,175,591,714 |
| 資産の部合計 | 28,369,415,457 | 23,175,591,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,002,300 | 157,311,976 |
| 未払解約金 | 11,669,581 | 1,305,249 |
| 未払受託者報酬 | 7,358,716 | 6,991,880 |
| 未払委託者報酬 | 75,122,111 | 71,167,853 |
| 未払利息 | 147 | 280 |
| その他未払費用 | 224,917 | 213,132 |
| 流動負債計 | 258,377,772 | 236,990,370 |
| 負債の部合計 | 258,377,772 | 236,990,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,428,900,014 | 22,473,139,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,682,137,671 | 465,461,862 |
| （分配準備積立金） | 8,775,504,557 | 7,886,786,139 |
| 元本等合計 | 28,111,037,685 | 22,938,601,344 |
| 純資産の部合計 | 28,111,037,685 | 22,938,601,344 |
| 負債・純資産合計 | 28,369,415,457 | 23,175,591,714 |
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