日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,816,505 | 280,485,043 |
| 親投資信託受益証券 | 22,893,075,209 | 24,730,133,046 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 12,600,000 |
| 流動資産計 | 23,175,591,714 | 25,023,218,089 |
| 資産の部合計 | 23,175,591,714 | 25,023,218,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,311,976 | 152,674,121 |
| 未払解約金 | 1,305,249 | 18,090,796 |
| 未払受託者報酬 | 6,991,880 | 6,944,997 |
| 未払委託者報酬 | 71,167,853 | 69,459,888 |
| 未払利息 | 280 | 157 |
| その他未払費用 | 213,132 | 208,344 |
| 流動負債計 | 236,990,370 | 247,378,303 |
| 負債の部合計 | 236,990,370 | 247,378,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,473,139,482 | 21,810,588,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 465,461,862 | 2,965,251,052 |
| （分配準備積立金） | 7,886,786,139 | 7,681,712,862 |
| 元本等合計 | 22,938,601,344 | 24,775,839,786 |
| 純資産の部合計 | 22,938,601,344 | 24,775,839,786 |
| 負債・純資産合計 | 23,175,591,714 | 25,023,218,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
