日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 909,301,152 | 1,729,513,504 |
| 親投資信託受益証券 | 83,385,381,125 | 169,616,295,508 |
| 未収利息 | － | 3,588 |
| 流動資産計 | 84,294,682,277 | 171,345,812,600 |
| 資産の部合計 | 84,294,682,277 | 171,345,812,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 507,788,410 | 908,789,838 |
| 未払解約金 | 22,607,741 | 38,969,989 |
| 未払受託者報酬 | 15,843,619 | 26,137,376 |
| 未払委託者報酬 | 199,394,316 | 413,503,699 |
| 未払利息 | 1,059 | － |
| その他未払費用 | 586,986 | 1,198,984 |
| 流動負債計 | 746,222,131 | 1,388,599,886 |
| 負債の部合計 | 746,222,131 | 1,388,599,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,778,841,057 | 90,878,983,874 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,769,619,089 | 79,078,228,840 |
| （分配準備積立金） | 14,190,250,735 | 36,057,052,288 |
| 元本等合計 | 83,548,460,146 | 169,957,212,714 |
| 純資産の部合計 | 83,548,460,146 | 169,957,212,714 |
| 負債・純資産合計 | 84,294,682,277 | 171,345,812,600 |
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