日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/11-2024/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,729,513,504 | 2,636,360,029 |
| 親投資信託受益証券 | 169,616,295,508 | 199,869,372,506 |
| 未収入金 | － | 79,000,000 |
| 未収利息 | 3,588 | 17,155 |
| 流動資産計 | 171,345,812,600 | 202,584,749,690 |
| 資産の部合計 | 171,345,812,600 | 202,584,749,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 908,789,838 | 1,165,663,984 |
| 未払解約金 | 38,969,989 | 561,011,731 |
| 未払受託者報酬 | 26,137,376 | 32,983,421 |
| 未払委託者報酬 | 413,503,699 | 555,408,027 |
| その他未払費用 | 1,198,984 | 1,604,675 |
| 流動負債計 | 1,388,599,886 | 2,316,671,838 |
| 負債の部合計 | 1,388,599,886 | 2,316,671,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,878,983,874 | 116,566,398,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,078,228,840 | 83,701,679,390 |
| （分配準備積立金） | 36,057,052,288 | 37,459,208,752 |
| 元本等合計 | 169,957,212,714 | 200,268,077,852 |
| 純資産の部合計 | 169,957,212,714 | 200,268,077,852 |
| 負債・純資産合計 | 171,345,812,600 | 202,584,749,690 |
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