日本好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,636,360,029 | 2,397,093,592 |
| 親投資信託受益証券 | 199,869,372,506 | 174,134,645,456 |
| 未収入金 | 79,000,000 | 63,400,000 |
| 未収利息 | 17,155 | 32,063 |
| 流動資産計 | 202,584,749,690 | 176,595,171,111 |
| 資産の部合計 | 202,584,749,690 | 176,595,171,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,165,663,984 | 1,152,560,809 |
| 未払解約金 | 561,011,731 | 421,740,297 |
| 未払受託者報酬 | 32,983,421 | 31,543,585 |
| 未払委託者報酬 | 555,408,027 | 528,155,044 |
| その他未払費用 | 1,604,675 | 1,526,423 |
| 流動負債計 | 2,316,671,838 | 2,135,526,158 |
| 負債の部合計 | 2,316,671,838 | 2,135,526,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,566,398,462 | 115,256,080,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,701,679,390 | 59,203,564,040 |
| （分配準備積立金） | 37,459,208,752 | 33,091,079,443 |
| 元本等合計 | 200,268,077,852 | 174,459,644,953 |
| 純資産の部合計 | 200,268,077,852 | 174,459,644,953 |
| 負債・純資産合計 | 202,584,749,690 | 176,595,171,111 |
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