臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/01/19 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

日本好配当株投信

計算期間第71計算期間
(2022年10月12日~2023年 1月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)350円
期末純資産総額30,984,701,173円
期末受益権口数23,908,975,900口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,959円
期中騰落率1.17%