有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

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【提出】: 2015/06/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
日本好配当株投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2005年 4月15日～2005年10月11日	211,174,638,144	24,325,513,690	186,849,124,454
第2特定期間	2005年10月12日～2006年 4月10日	82,898,459,947	60,368,948,475	209,378,635,926
第3特定期間	2006年 4月11日～2006年10月10日	31,227,327,815	79,796,611,108	160,809,352,633
第4特定期間	2006年10月11日～2007年 4月10日	48,666,866,540	41,131,040,612	168,345,178,561
第5特定期間	2007年 4月11日～2007年10月10日	25,526,058,172	34,573,846,121	159,297,390,612
第6特定期間	2007年10月11日～2008年 4月10日	18,659,326,466	27,947,535,135	150,009,181,943
第7特定期間	2008年 4月11日～2008年10月10日	16,113,469,503	22,366,632,522	143,756,018,924
第8特定期間	2008年10月11日～2009年 4月10日	17,249,080,980	18,942,558,459	142,062,541,445
第9特定期間	2009年 4月11日～2009年10月13日	2,079,319,227	30,840,927,739	113,300,932,933
第10特定期間	2009年10月14日～2010年 4月12日	1,964,021,808	21,458,743,408	93,806,211,333
第11特定期間	2010年 4月13日～2010年10月12日	1,311,204,620	14,370,060,043	80,747,355,910
第12特定期間	2010年10月13日～2011年 4月11日	1,771,293,235	9,433,422,479	73,085,226,666
第13特定期間	2011年 4月12日～2011年10月11日	1,596,798,761	7,314,892,909	67,367,132,518
第14特定期間	2011年10月12日～2012年 4月10日	1,263,363,726	7,789,922,815	60,840,573,429
第15特定期間	2012年 4月11日～2012年10月10日	1,061,126,038	5,490,380,381	56,411,319,086
第16特定期間	2012年10月11日～2013年 4月10日	2,370,772,731	5,528,269,545	53,253,822,272
第17特定期間	2013年 4月11日～2013年10月10日	3,255,285,289	7,319,060,298	49,190,047,263
第18特定期間	2013年10月11日～2014年 4月10日	1,279,703,731	5,081,932,153	45,387,818,841
第19特定期間	2014年 4月11日～2014年10月10日	712,764,804	5,343,663,948	40,756,919,697
第20特定期間	2014年10月11日～2015年 4月10日	754,911,307	5,982,745,031	35,529,085,973

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算