有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/04/11-2025/10/10)

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【提出】: 2025/12/26 9:00
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
日本好配当株投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第22特定期間	2015年10月14日～2016年 4月11日	953,881,150	1,830,047,656	32,752,483,939
第23特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	555,671,148	2,568,112,090	30,740,042,997
第24特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	985,726,598	3,626,375,207	28,099,394,388
第25特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	676,267,386	2,378,077,122	26,397,584,652
第26特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	531,020,010	1,999,376,543	24,929,228,119
第27特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	447,907,285	906,770,455	24,470,364,949
第28特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	471,295,457	943,582,860	23,998,077,546
第29特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	342,715,008	911,892,540	23,428,900,014
第30特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	378,543,210	1,334,303,742	22,473,139,482
第31特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	175,231,506	837,782,254	21,810,588,734
第32特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	708,717,197	1,642,052,030	20,877,253,901
第33特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	754,902,856	1,170,047,993	20,462,108,764
第34特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	394,127,934	1,010,584,688	19,845,652,010
第35特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	3,191,641,881	402,297,438	22,634,996,453
第36特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	5,454,633,369	709,080,556	27,380,549,266
第37特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	24,420,132,485	1,021,840,694	50,778,841,057
第38特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	42,251,003,298	2,150,860,481	90,878,983,874
第39特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	30,939,583,965	5,252,169,377	116,566,398,462
第40特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	9,811,603,678	11,121,921,227	115,256,080,913
第41特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	12,439,963,075	9,016,122,412	118,679,921,576

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算