パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,193,400 | 1,735,800 |
| 受取利息 | 806 | 585 |
| 有価証券売買等損益 | 25,002,713 | 3,377,778 |
| その他収益 | 122 | 65 |
| 営業収益合計 | 27,197,041 | 5,114,228 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 115,443 | 111,130 |
| 委託者報酬 | 1,962,539 | 1,889,180 |
| 営業費用合計 | 2,077,982 | 2,000,310 |
| 全事業営業利益 | 25,119,059 | 3,113,918 |
| 当期経常利益 | 25,119,059 | 3,113,918 |
| 当年度純利益 | 25,119,059 | 3,113,918 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,920,644 | 1,204,697 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,198,459 | -43,476,629 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,771,742 | 5,961,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,771,742 | 5,961,612 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,151,786 | 149,003 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,151,786 | 149,003 |
| 分配金 | － | － |
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