パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,236,217 | 5,414,187 |
| 株式 | 218,154,300 | 193,659,300 |
| 未収入金 | － | 5,348,141 |
| 未収配当金 | － | 115,300 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 223,390,521 | 204,536,932 |
| 資産の部合計 | 223,390,521 | 204,536,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,509,218 |
| 未払受託者報酬 | 115,443 | 111,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,962,539 | 1,889,180 |
| 流動負債計 | 2,077,982 | 6,509,528 |
| 負債の部合計 | 2,077,982 | 6,509,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 272,510,998 | 241,504,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,198,459 | -43,476,629 |
| （分配準備積立金） | 8,416,427 | 8,250,048 |
| 元本等合計 | 221,312,539 | 198,027,404 |
| 純資産の部合計 | 221,312,539 | 198,027,404 |
| 負債・純資産合計 | 223,390,521 | 204,536,932 |
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