パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,414,187 | 9,852,775 |
| 株式 | 193,659,300 | 200,848,410 |
| 未収入金 | 5,348,141 | 5,224,954 |
| 未収配当金 | 115,300 | 54,750 |
| 未収利息 | 4 | 8 |
| 流動資産計 | 204,536,932 | 215,980,897 |
| 資産の部合計 | 204,536,932 | 215,980,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,509,218 | 7,885,222 |
| 未払受託者報酬 | 111,130 | 104,141 |
| 未払委託者報酬 | 1,889,180 | 1,770,270 |
| 流動負債計 | 6,509,528 | 9,759,633 |
| 負債の部合計 | 6,509,528 | 9,759,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,504,033 | 238,861,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,476,629 | -32,640,089 |
| （分配準備積立金） | 8,250,048 | 9,670,815 |
| 元本等合計 | 198,027,404 | 206,221,264 |
| 純資産の部合計 | 198,027,404 | 206,221,264 |
| 負債・純資産合計 | 204,536,932 | 215,980,897 |
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