パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,852,775 | 4,076,848 |
| 株式 | 200,848,410 | 209,617,410 |
| 未収入金 | 5,224,954 | － |
| 未収配当金 | 54,750 | 191,100 |
| 未収利息 | 8 | 1 |
| 流動資産計 | 215,980,897 | 213,885,359 |
| 資産の部合計 | 215,980,897 | 213,885,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,885,222 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,141 | 110,388 |
| 未払委託者報酬 | 1,770,270 | 1,876,601 |
| 流動負債計 | 9,759,633 | 1,986,989 |
| 負債の部合計 | 9,759,633 | 1,986,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,861,353 | 213,317,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,640,089 | -1,419,116 |
| （分配準備積立金） | 9,670,815 | 10,147,560 |
| 元本等合計 | 206,221,264 | 211,898,370 |
| 純資産の部合計 | 206,221,264 | 211,898,370 |
| 負債・純資産合計 | 215,980,897 | 213,885,359 |
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