パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,076,848 | 4,403,118 |
| 株式 | 209,617,410 | 142,493,660 |
| 未収配当金 | 191,100 | 31,950 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 213,885,359 | 146,928,729 |
| 資産の部合計 | 213,885,359 | 146,928,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 110,388 | 99,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,876,601 | 1,688,649 |
| 流動負債計 | 1,986,989 | 1,837,989 |
| 負債の部合計 | 1,986,989 | 1,837,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,317,486 | 152,324,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,419,116 | -7,234,231 |
| （分配準備積立金） | 10,147,560 | 7,126,718 |
| 元本等合計 | 211,898,370 | 145,090,740 |
| 純資産の部合計 | 211,898,370 | 145,090,740 |
| 負債・純資産合計 | 213,885,359 | 146,928,729 |
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