パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,772,150 | 1,727,125 |
| 受取利息 | 227 | 110 |
| 有価証券売買等損益 | 29,489,371 | -3,081,490 |
| その他収益 | 31 | 2,561 |
| 営業収益合計 | 31,261,779 | -1,351,694 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 110,388 | 99,340 |
| 委託者報酬 | 1,876,601 | 1,688,649 |
| 営業費用合計 | 1,986,989 | 1,787,989 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 29,274,790 | -3,139,683 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,274,790 | -3,139,683 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 29,274,790 | -3,139,683 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,724,033 | 3,154,052 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,419,116 | -7,234,231 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,806,303 | 478,620 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,806,303 | 417,237 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 61,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,087 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,087 | － |
| 分配金 | － | － |
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