パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,625,859 |
| コール・ローン | 4,403,118 | － |
| 株式 | 142,493,660 | 131,289,190 |
| 未収入金 | － | 3,068,035 |
| 未収配当金 | 31,950 | 163,150 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 146,928,729 | 139,146,234 |
| 資産の部合計 | 146,928,729 | 139,146,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 854,779 |
| 未払解約金 | 50,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,340 | 80,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,688,649 | 1,362,125 |
| 流動負債計 | 1,837,989 | 2,297,032 |
| 負債の部合計 | 1,837,989 | 2,297,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 152,324,971 | 154,406,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,234,231 | -17,557,301 |
| （分配準備積立金） | 7,126,718 | 6,978,987 |
| 元本等合計 | 145,090,740 | 136,849,202 |
| 純資産の部合計 | 145,090,740 | 136,849,202 |
| 負債・純資産合計 | 146,928,729 | 139,146,234 |
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