パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,625,859 | － |
| コール・ローン | － | 3,940,545 |
| 株式 | 131,289,190 | 127,501,520 |
| 未収入金 | 3,068,035 | 978,781 |
| 未収配当金 | 163,150 | 51,100 |
| 流動資産計 | 139,146,234 | 132,471,946 |
| 資産の部合計 | 139,146,234 | 132,471,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 854,779 | － |
| 未払受託者報酬 | 80,128 | 73,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,362,125 | 1,241,480 |
| 未払利息 | － | 5 |
| 流動負債計 | 2,297,032 | 1,314,514 |
| 負債の部合計 | 2,297,032 | 1,314,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,406,503 | 153,667,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,557,301 | -22,509,915 |
| （分配準備積立金） | 6,978,987 | 6,853,113 |
| 元本等合計 | 136,849,202 | 131,157,432 |
| 純資産の部合計 | 136,849,202 | 131,157,432 |
| 負債・純資産合計 | 139,146,234 | 132,471,946 |
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