パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,940,545 | 1,782,122 |
| 株式 | 127,501,520 | 132,153,180 |
| 未収入金 | 978,781 | － |
| 未収配当金 | 51,100 | 126,800 |
| 流動資産計 | 132,471,946 | 134,062,102 |
| 資産の部合計 | 132,471,946 | 134,062,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 73,029 | 70,243 |
| 未払委託者報酬 | 1,241,480 | 1,194,073 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| 流動負債計 | 1,314,514 | 1,264,318 |
| 負債の部合計 | 1,314,514 | 1,264,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,667,347 | 127,774,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,509,915 | 5,023,365 |
| （分配準備積立金） | 6,853,113 | 6,710,269 |
| 元本等合計 | 131,157,432 | 132,797,784 |
| 純資産の部合計 | 131,157,432 | 132,797,784 |
| 負債・純資産合計 | 132,471,946 | 134,062,102 |
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