パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,782,122 | 1,814,587 |
| 株式 | 132,153,180 | 108,555,370 |
| 未収入金 | － | 1,899,918 |
| 未収配当金 | 126,800 | 57,500 |
| 流動資産計 | 134,062,102 | 112,327,375 |
| 資産の部合計 | 134,062,102 | 112,327,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,759,110 |
| 未払受託者報酬 | 70,243 | 65,984 |
| 未払委託者報酬 | 1,194,073 | 1,121,660 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 1,264,318 | 2,946,756 |
| 負債の部合計 | 1,264,318 | 2,946,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,774,419 | 101,920,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,023,365 | 7,460,448 |
| （分配準備積立金） | 6,710,269 | 6,154,681 |
| 元本等合計 | 132,797,784 | 109,380,619 |
| 純資産の部合計 | 132,797,784 | 109,380,619 |
| 負債・純資産合計 | 134,062,102 | 112,327,375 |
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