パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,917,174 |
| コール・ローン | 1,814,587 | － |
| 株式 | 108,555,370 | 96,179,360 |
| 未収入金 | 1,899,918 | － |
| 未収配当金 | 57,500 | 160,800 |
| 流動資産計 | 112,327,375 | 100,257,334 |
| 資産の部合計 | 112,327,375 | 100,257,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,759,110 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,984 | 57,253 |
| 未払委託者報酬 | 1,121,660 | 973,252 |
| 未払利息 | 2 | － |
| 流動負債計 | 2,946,756 | 1,030,505 |
| 負債の部合計 | 2,946,756 | 1,030,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,920,171 | 84,477,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,460,448 | 14,749,017 |
| （分配準備積立金） | 6,154,681 | 8,137,146 |
| 元本等合計 | 109,380,619 | 99,226,829 |
| 純資産の部合計 | 109,380,619 | 99,226,829 |
| 負債・純資産合計 | 112,327,375 | 100,257,334 |
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