パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月12日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,371,040 | 5,236,217 |
| 株式 | 200,416,100 | 218,154,300 |
| 未収入金 | 5,575,326 | － |
| 未収配当金 | 182,700 | － |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産合計 | 211,545,176 | 223,390,521 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 211,545,176 | 223,390,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,032,422 | － |
| 未払解約金 | 641,728 | － |
| 未払受託者報酬 | 89,725 | 115,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,162 | 1,962,539 |
| 流動負債合計 | 7,289,037 | 2,077,982 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,289,037 | 2,077,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 284,272,969 | 272,510,998 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,016,830 | -51,198,459 |
| （分配準備積立金） | 7,337,149 | 8,416,427 |
| 元本等合計 | 204,256,139 | 221,312,539 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 204,256,139 | 221,312,539 |
| 負債純資産合計 | 211,545,176 | 223,390,521 |
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