パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年9月11日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,354,262 | 5,371,040 |
| 株式 | 160,683,600 | 200,416,100 |
| 未収入金 | 3,632,390 | 5,575,326 |
| 未収配当金 | 108,300 | 182,700 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 168,778,560 | 211,545,176 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 168,778,560 | 211,545,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,121,409 | 5,032,422 |
| 未払解約金 | － | 641,728 |
| 未払受託者報酬 | 92,482 | 89,725 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,060 | 1,525,162 |
| 流動負債合計 | 3,785,951 | 7,289,037 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,785,951 | 7,289,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,613,258 | 284,272,969 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,620,649 | -80,016,830 |
| （分配準備積立金） | 6,672,507 | 7,337,149 |
| 元本等合計 | 164,992,609 | 204,256,139 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 164,992,609 | 204,256,139 |
| 負債純資産合計 | 168,778,560 | 211,545,176 |
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