パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,182,555 | 4,354,262 |
| 株式 | 193,901,200 | 160,683,600 |
| 未収入金 | － | 3,632,390 |
| 未収配当金 | 291,000 | 108,300 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 198,374,763 | 168,778,560 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 198,374,763 | 168,778,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,121,409 |
| 未払受託者報酬 | 96,633 | 92,482 |
| 未払委託者報酬 | 1,642,715 | 1,572,060 |
| 流動負債合計 | 1,739,348 | 3,785,951 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,739,348 | 3,785,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 349,023,640 | 325,613,258 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -152,388,225 | -160,620,649 |
| （分配準備積立金） | 6,669,292 | 6,672,507 |
| 元本等合計 | 196,635,415 | 164,992,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 196,635,415 | 164,992,609 |
| 負債純資産合計 | 198,374,763 | 168,778,560 |
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