パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年9月13日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,466,508 | 4,182,555 |
| 株式 | 184,703,700 | 193,901,200 |
| 未収入金 | 2,119,559 | － |
| 未収配当金 | 43,600 | 291,000 |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産合計 | 191,333,375 | 198,374,763 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 191,333,375 | 198,374,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 120,813 | 96,633 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,763 | 1,642,715 |
| 流動負債合計 | 2,174,576 | 1,739,348 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,174,576 | 1,739,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 378,517,234 | 349,023,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -189,358,435 | -152,388,225 |
| （分配準備積立金） | 5,141,946 | 6,669,292 |
| 元本等合計 | 189,158,799 | 196,635,415 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 189,158,799 | 196,635,415 |
| 負債純資産合計 | 191,333,375 | 198,374,763 |
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