パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月11日-平成23年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,193,040 | 4,466,508 |
| 株式 | 245,918,100 | 184,703,700 |
| 未収入金 | － | 2,119,559 |
| 未収配当金 | 32,000 | 43,600 |
| 未収利息 | 25 | 8 |
| 流動資産合計 | 259,143,165 | 191,333,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 259,143,165 | 191,333,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 130,048 | 120,813 |
| 未払委託者報酬 | 2,210,746 | 2,053,763 |
| 流動負債合計 | 2,340,794 | 2,174,576 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,340,794 | 2,174,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 400,230,083 | 378,517,234 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -143,427,712 | -189,358,435 |
| （分配準備積立金） | 4,959,909 | 5,141,946 |
| 元本等合計 | 256,802,371 | 189,158,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 256,802,371 | 189,158,799 |
| 負債純資産合計 | 259,143,165 | 191,333,375 |
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