パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年9月11日-平成23年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,949,648 | 13,193,040 |
| 株式 | 229,747,600 | 245,918,100 |
| 未収配当金 | 52,500 | 32,000 |
| 未収利息 | 15 | 25 |
| 流動資産合計 | 236,749,763 | 259,143,165 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 236,749,763 | 259,143,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 138,682 | 130,048 |
| 未払委託者報酬 | 2,357,560 | 2,210,746 |
| 流動負債合計 | 2,496,242 | 2,340,794 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,496,242 | 2,340,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 417,544,961 | 400,230,083 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,291,440 | -143,427,712 |
| （分配準備積立金） | 2,983,566 | 4,959,909 |
| 元本等合計 | 234,253,521 | 256,802,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 234,253,521 | 256,802,371 |
| 負債純資産合計 | 236,749,763 | 259,143,165 |
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