パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2010年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,809,316 | 6,949,648 |
| 株式 | 276,855,800 | 229,747,600 |
| 未収入金 | 7,439,652 | － |
| 未収配当金 | 172,000 | 52,500 |
| 未収利息 | 19 | 15 |
| 流動資産合計 | 293,276,787 | 236,749,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 293,276,787 | 236,749,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,509,646 | － |
| 未払解約金 | 616,567 | － |
| 未払受託者報酬 | 153,832 | 138,682 |
| 未払委託者報酬 | 2,614,981 | 2,357,560 |
| 流動負債合計 | 10,895,026 | 2,496,242 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,895,026 | 2,496,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,080,821 | 417,544,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -146,699,060 | -183,291,440 |
| （分配準備積立金） | 3,089,045 | 2,983,566 |
| 元本等合計 | 282,381,761 | 234,253,521 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 282,381,761 | 234,253,521 |
| 負債純資産合計 | 293,276,787 | 236,749,763 |
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