パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月9日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,702,232 | 8,809,316 |
| 株式 | 312,374,900 | 276,855,800 |
| 未収入金 | 6,023,805 | 7,439,652 |
| 未収配当金 | － | 172,000 |
| 未収利息 | 21 | 19 |
| 流動資産合計 | 328,100,958 | 293,276,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 328,100,958 | 293,276,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,139,257 | 7,509,646 |
| 未払解約金 | 99,999 | 616,567 |
| 未払受託者報酬 | 158,415 | 153,832 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,950 | 2,614,981 |
| 流動負債合計 | 9,090,621 | 10,895,026 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,090,621 | 10,895,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 488,227,672 | 429,080,821 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -169,217,335 | -146,699,060 |
| （分配準備積立金） | 2,601,876 | 3,089,045 |
| 元本等合計 | 319,010,337 | 282,381,761 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 319,010,337 | 282,381,761 |
| 負債純資産合計 | 328,100,958 | 293,276,787 |
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