パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月30日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月11日-平成21年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,952,496 | 9,702,232 |
| 株式 | 232,444,100 | 312,374,900 |
| 未収入金 | － | 6,023,805 |
| 未収配当金 | 291,300 | － |
| 未収利息 | 15 | 21 |
| 流動資産合計 | 239,687,911 | 328,100,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 239,687,911 | 328,100,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,139,257 |
| 未払解約金 | － | 99,999 |
| 未払受託者報酬 | 151,255 | 158,415 |
| 未払委託者報酬 | 2,571,307 | 2,692,950 |
| 流動負債合計 | 2,722,562 | 9,090,621 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,722,562 | 9,090,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,027,239 | 488,227,672 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -255,061,890 | -169,217,335 |
| （分配準備積立金） | 6,238 | 2,601,876 |
| 元本等合計 | 236,965,349 | 319,010,337 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 236,965,349 | 319,010,337 |
| 負債純資産合計 | 239,687,911 | 328,100,958 |
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