パインブリッジ⁄ひろぎん日本株式CSRファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月11日-平成21年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,961,455 | 6,952,496 |
| 株式 | 394,297,000 | 232,444,100 |
| 未収入金 | 7,501,563 | － |
| 未収配当金 | 300,200 | 291,300 |
| 未収利息 | 91 | 15 |
| 流動資産合計 | 410,060,309 | 239,687,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 410,060,309 | 239,687,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,845,622 | － |
| 未払解約金 | 1,051,403 | － |
| 未払受託者報酬 | 230,881 | 151,255 |
| 未払委託者報酬 | 3,924,745 | 2,571,307 |
| 流動負債合計 | 12,052,651 | 2,722,562 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,052,651 | 2,722,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 493,863,465 | 492,027,239 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,855,807 | -255,061,890 |
| （分配準備積立金） | 511 | 6,238 |
| 元本等合計 | 398,007,658 | 236,965,349 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 398,007,658 | 236,965,349 |
| 負債純資産合計 | 410,060,309 | 239,687,911 |
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