剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日	第22期自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,154,052	△32,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,419,116	△7,234,231
剰余金増加額又は欠損金減少額		478,620	153,703
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	417,237	153,703
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,383	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	362,374
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	362,374
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,234,231	△17,557,301

2016/06/09 9:53

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 9:53