- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成25年3月12日 至 平成25年9月10日 | 第18期 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,193,400 | 1,735,800 | |
| 受取利息 | 806 | 585 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,002,713 | 3,377,778 | |
| その他収益 | 122 | 65 | |
| 営業収益合計 | 27,197,041 | 5,114,228 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 115,443 | 111,130 | |
| 委託者報酬 | 1,962,539 | 1,889,180 | |
| 営業費用合計 | 2,077,982 | 2,000,310 | |
| 営業利益 | 25,119,059 | 3,113,918 | |
| 経常利益 | 25,119,059 | 3,113,918 | |
| 当期純利益 | 25,119,059 | 3,113,918 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,920,644 | 1,204,697 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △80,016,830 | △51,198,459 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,771,742 | 5,961,612 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,771,742 | 5,961,612 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,151,786 | 149,003 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,151,786 | 149,003 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,198,459 | △43,476,629 | |
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