有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第21期 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,772,150 | 1,727,125 | |
| 受取利息 | 227 | 110 | |
| 有価証券売買等損益 | 29,489,371 | △3,081,490 | |
| その他収益 | 31 | 2,561 | |
| 営業収益合計 | 31,261,779 | △1,351,694 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 110,388 | 99,340 | |
| 委託者報酬 | 1,876,601 | 1,688,649 | |
| 営業費用合計 | 1,986,989 | 1,787,989 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,274,790 | △3,139,683 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,274,790 | △3,139,683 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,274,790 | △3,139,683 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,724,033 | 3,154,052 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △32,640,089 | △1,419,116 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,806,303 | 478,620 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,806,303 | 417,237 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 61,383 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,087 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,087 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,419,116 | △7,234,231 | |
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