野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月6日 | 2010年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,394,981 | 7,996,442 |
| 親投資信託受益証券 | 747,399,983 | 1,109,325,152 |
| 未収入金 | 4,800,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 22 |
| 流動資産合計 | 753,594,969 | 1,117,321,616 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 753,594,969 | 1,117,321,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 860,285 | 1,018,354 |
| 未払受託者報酬 | 147,853 | 215,994 |
| 未払委託者報酬 | 3,363,641 | 4,913,722 |
| その他未払費用 | 11,034 | 16,135 |
| 流動負債合計 | 4,382,813 | 6,164,205 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,382,813 | 6,164,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,753,603 | 1,204,706,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -125,541,447 | -93,549,389 |
| （分配準備積立金） | 42,644,025 | 90,005,116 |
| 元本等合計 | 749,212,156 | 1,111,157,411 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 749,212,156 | 1,111,157,411 |
| 負債純資産合計 | 753,594,969 | 1,117,321,616 |
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