野村J-REITファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月6日 | 2011年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,996,442 | 17,148,173 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,325,152 | 2,118,018,661 |
| 未収利息 | 22 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,117,321,616 | 2,135,166,879 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,117,321,616 | 2,135,166,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 857,960 |
| 未払解約金 | 1,018,354 | 2,968,912 |
| 未払受託者報酬 | 215,994 | 323,158 |
| 未払委託者報酬 | 4,913,722 | 7,351,793 |
| その他未払費用 | 16,135 | 24,179 |
| 流動負債合計 | 6,164,205 | 11,526,002 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,164,205 | 11,526,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,204,706,800 | 1,715,921,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,549,389 | 407,719,377 |
| （分配準備積立金） | 90,005,116 | 314,057,221 |
| 元本等合計 | 1,111,157,411 | 2,123,640,877 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,111,157,411 | 2,123,640,877 |
| 負債純資産合計 | 1,117,321,616 | 2,135,166,879 |
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